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中华人民共和国财政部公告2018年第1号

     2018年储蓄国债记账式国债和财政部代办兑付的地方政府债券(以下简称地方政府债券)还本付息工作即将开始,现将有关事宜公告如下:

一、2018年还本付息储蓄国债品种和条件

(一)以下储蓄国债(电子式)于还本付息日归还本金并支付最后一年利息。

国债名称

还本付息日

期限

到期年利率

2013年第二期储蓄国债(电子式)

4月10日

5年

5.41%

2015年第一期储蓄国债(电子式)

4月10日

3年

4.92%

2013年第四期储蓄国债(电子式)

5月10日

5年

5.41%

2015年第三期储蓄国债(电子式)

6月10日

3年

4.67%

2013年第六期储蓄国债(电子式)

7月10日

5年

5.41%

2015年第五期储蓄国债(电子式)

7月10日

3年

4.50%

2013年第八期储蓄国债(电子式)

8月10日

5年

5.41%

2015年第七期储蓄国债(电子式)

8月10日

3年

4.50%

2013年第十期储蓄国债(电子式)

10月10日

5年

5.41%

2015年第九期储蓄国债(电子式)

11月10日

3年

4.00%

 

   (二)以下储蓄国债(凭证式)于兑付期开始后归还本金并支付全部利息。 

国债名称

兑付期开始日

期限

到期年利率

2015年凭证式(一期)国债

3月10日

3年

4.92%

2013年凭证式(一期)国债

3月10日

5年

5.41%

2015年凭证式(二期)国债

5月10日

3年

4.92%/4.67%

2013年凭证式(二期)国债

6月10日

5年

5.41%

2015年凭证式(三期)国债

9月10日

3年

4.25%

2013年凭证式(三期)国债

9月10日

5年

5.41%

2015年凭证式(四期)国债

10月10日

3年

4.25%

2013年凭证式(四期)国债

11月10日

5年

5.41%

    注:根据中华人民共和国财政部公告2015年第27号、第30号有关规定,2015年凭证式(二期)国债发行首日票面年利率为4.92%,发行次日至发行期结束票面年利率调整为4.67%。 

二、2018年还本付息记账式国债品种和条件

(一)以下记账式附息国债于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。

国债名称

还本付息日

期限

年利率

2013年记账式附息(一期)国债

1月10日

5年

3.15%

2011年记账式附息(三期)国债

1月27日

7年

3.83%

2017年记账式附息(三期)国债

2月9日

1年

2.78%

2011年记账式附息(六期)国债

3月3日

7年

3.75%

2008年记账式(三期)国债

3月20日

10年

4.07%

2015年记账式附息(四期)国债

3月26日

3年

3.22%

2017年记账式附息(九期)国债

5月4日

1年

3.32%

2016年记账式附息(十二期)国债

5月19日

2年

2.51%

2013年记账式附息(十三期)国债

5月30日

5年

3.09%

2015年记账式附息(十二期)国债

6月11日

3年

2.73%

2008年记账式(十期)国债

6月23日

10年

4.41%

2011年记账式附息(十七期)国债

7月7日

7年

3.70%

2017年记账式附息(十七期)国债

8月3日

1年

3.33%

2008年记账式(十八期)国债

9月22日

10年

3.68%

2015年记账式附息(二十二期)国债

9月24日

3年

2.92%

2011年记账式附息(二十一期)国债

10月13日

7年

3.65%

2003年记账式(九期)国债

10月24日

15年

4.18%

2017年记账式附息(二十四期)国债

11月2日

1年

3.54%

2013年记账式附息(二十三期)国债

11月7日

5年

4.13%

2008年记账式(二十五期)国债

12月15日

10年

2.90%

(二)以下记账式贴现国债于还本日(节假日顺延)按面值偿还。 

国债名称

还本付息日

期限

年利率

2017年记账式贴现(三十四期)国债

1月15日

182天

贴现

2017年记账式贴现(四十七期)国债

1月15日

91天

贴现

2017年记账式贴现(四十九期)国债

1月22日

91天

贴现

2017年记账式贴现(五十期)国债

1月29日

91天

贴现

2017年记账式贴现(五十一期)国债

2月5日

91天

贴现

2017年记账式贴现(三十九期)国债

2月12日

182天

贴现

2017年记账式贴现(五十二期)国债

2月12日

91天

贴现

2017年记账式贴现(五十四期)国债

2月19日

91天

贴现

2017年记账式贴现(五十五期)国债

2月26日

91天

贴现

2017年记账式贴现(五十六期)国债

3月5日

91天

贴现

2017年记账式贴现(四十四期)国债

3月12日

182天

贴现

2017年记账式贴现(五十七期)国债

3月12日

91天

贴现

2017年记账式贴现(五十九期)国债

3月19日

91天

贴现

2017年记账式贴现(六十期)国债

3月26日

91天

贴现

2017年记账式贴现(四十八期)国债

4月16日

182天

贴现

2017年记账式贴现(五十三期)国债

5月14日

182天

贴现

2017年记账式贴现(五十八期)国债

6月11日

182天

贴现

三、2018年还本付息地方政府债券条件 

以下地方政府债券于还本付息日(节假日顺延)归还本金并支付最后一次利息。

地方政府债券名称

还本付息日

期限

利率

2013年地方政府债券(二期)

6月17日

5年

3.66%

2013年地方政府债券(四期)

7月15日

5年

3.82%

2013年地方政府债券(六期)

8月5日

5年

3.87%

2013年地方政府债券(八期)

8月20日

5年

4.43%

2013年山东省政府债券(一期)

8月26日

5年

3.94%

2013年上海市政府债券(一期)

9月9日

5年

3.94%

2013年地方政府债券(十期)

9月10日

5年

4.45%

2013年广东省政府债券(一期)

9月17日

5年

4.00%

2013年江苏省政府债券(一期)

10月11日

5年

3.88%

2013年地方政府债券(十二期)

10月22日

5年

4.33%

2013年浙江省政府债券(一期)

10月28日

5年

3.96%

深圳市2013年政府债券(一期)

11月11日

5年

4.11%

四、其他有关事项 

(一)利息计付。储蓄国债、记账式国债和地方政府债券利息均按单利计算。储蓄国债逾期兑取不加计利息。

(二)储蓄国债(电子式)兑付。储蓄国债(电子式)兑付资金由原售出机构支付至投资者资金清算账户;提前兑取储蓄国债(电子式)按当期国债发行通知规定的提前兑取计息条件计付本息,具体计息条件请向原售出机构查询。

(三)储蓄国债(凭证式)兑付。2017以前发行的凭证式国债2017年当年发行的储蓄国债(凭证式)兑付由投资者至原售出机构营业网点办理;提前兑取凭证式国债按当期国债发行通知规定的提前兑取分档利率支付利息,具体利率请向原售出机构查询。2018年当年发行的储蓄国债(凭证式)提前兑取按当期国债发行通知规定办理。

)实物国债和特种国债兑付。以前年度到期应兑未兑的实物国债,2018年可继续到常年兑付网点办理兑付,各地常年兑付网点地址请向中国人民银行分、支行国库部门查询;以前年度到期应兑未兑的特种国债兑付由原售出地财政部门办理。

(五)记账式国债和地方政府债券2018年还本付息资金支付办法,由各交易场所或登记结算机构按照财政部规定公布并实施。

特此公告。

                财政部

               20181月4日

 

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