财办库〔2024〕13号

有关商业银行：

　　根据《中央国库现金管理暂行办法》（财库〔2006〕37号）有关规定，财政部将于近期组建2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行团。请有意愿参与的2024-2026年记账式国债承销团成员和储蓄国债承销团成员、公开市场业务一级交易商中的商业银行，以总行发文形式向财政部提出书面申请。

　　书面申请文件内容应包括申请银行的基本情况、业务运营和风险控制情况、参与政府债券市场和货币市场交易情况、参与中央和地方国库现金管理业务情况等。同时，申请银行应填写《2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表》（格式见附件），并将其作为书面申请文件的附件，于2024年1月26日前一并报送财政部国库司，并抄送中国人民银行国库局。报送时间以收到纸质申请材料时间为准。

　　联系人：财政部国库司国库现金管理处 单大栋

　　电话：010-68553183

　　地址：北京市西城区三里河南三巷3号

　　邮编：100820

　　联系人：中国人民银行国库局现金管理处 石艳华

　　电话：010-66195182

　　地址：北京市西城区成方街32号

　　邮编：100800

　　附件：2024-2026年中央国库现金管理商业银行定期存款参与银行申请表

财政部办公厅

2024年1月12日